1个月的进项率
0.28%

3个月

1年

本年以后

确立或使安全以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市定级
  • 基金领袖
  • 使充满结成
  • 通讯颁布
  • 股息的历史
法定据以取名: 华安新乐享得失相当混合型贴纸使充满基金 基金略语: 华安新乐享得失相当 风险职别:

R2

基金领袖: 蒋璆、贺涛蒋璆、贺涛
基金典型: 混合型 基金法典: 001800 确立或使安全日期: 2015-09-10 流传: CNY

以下材料由2017-09-30基金使充满结成流言蜚语的定局:

序号 使突出 算术(元) 基金总资产的刮治术
1 合法权利使充满 157,931,967.97 9.54
到达:股 157,931,967.97 9.54
2 常作复合词进项使充满 1,406,486,051.91 85.00
到达:保释金 1,399,320,051.91 84.56
资产供养贴纸
3 在贵金属使充满
4 银认为务衍生品使充满
5 补进返售银认为务资产 60,000,000.00 3.63
到达:银认为务资产回购回购
6 信用和结算 22,806,156.20 1.38
7 宁静各项资产 7,515,807.12 0.45
8 总计 1,654,739,983.20 100.00

以下材料由2017-09-30按认为混合物的股使充满结成:

认为类别 公允评价(元) 基金净资产的刮治术
农、林、牧、渔业
采矿业
制造的 118,874,098.48 7.24
电力、使热、燃气及水的工业和供给业 31,093.44 0.00
建筑业 9,280,000.00 0.57
零售和零售业
交通运输、贮存和邮政保养 17,500,000.00 1.07
停留餐饮业
通讯使转移、软件和通讯技术保养
银认为务业 7,386,000.00 0.45
房地产业
付地租和商业保养业 4,848,000.00 0.30
科研和技术保养业
蓄水、使处于某种特定的情况之下和公共设施能解决
市民保养、西梅干和宁静保养业
教诲
卫生和社会工作
修养、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
合成
总计 157,931,967.97 9.62

以下材料由2017-09-30头等十股使充满详细情况在这人时间完毕的流言蜚语:

股法典 股据以取名 大批(股) 公允评价(元) 基金净资产的刮治术
002409 贾可科学技术 4,750,000 108,300,000.00 6.60
601006 大秦用围栏围 2,000,000 17,500,000.00 1.07
601668 中式建筑 1,000,000 9,280,000.00 0.57
601601 柴纳骗子 200,000 7,386,000.00 0.45
600093 停止划桨看见股 400,000 4,848,000.00 0.30
300145 柴纳黄金的使处于某种特定的情况之下 200,000 3,384,000.00 0.21
000717 韶钢松山 405,000 3,333,150.00 0.20
600019 宝钢公司养家费 443,900 3,280,421.00 0.20
300699 光威成层材料 4,392 314,423.28 0.02
002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01

以下材料由2017-09-30保释金按保释金种类在流言蜚语的定局:

序号 使突出 算术(元) 基金净资产的刮治术
1 部落保释金
2 央行票据
3 银认为务保释金 69,870,000.00 4.26
到达:政策性银认为务保释金 69,870,000.00 4.26
4 企业保释金 156,942,051.91 9.56
5 短期融资券 100,375,000.00 6.12
6 中期票据
7 可换债务
8 宁静
9 总计 1,399,320,051.91 85.25

以下材料由2017-09-30争辩流言蜚语上个的五大保释金使充满详细情况:

保释金法典 保释金据以取名 大批(张) 公允评价(元) 基金净资产的刮治术
111720211 17广发存款cd211 3,000,000 296,760,000.00 18.08
111784850 17杭州存款cd187 1,500,000 146,655,000.00 8.93
122465 15广月01 1,000,000 99,200,000.00 6.04
111710449 17兴业银行存款cd449 1,000,000 98,890,000.00 6.02
111717209 17光大存款CD209 1,000,000 98,890,000.00 6.02
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