1个月的进项率
-2.57%

3个月
7.61%

1年

当年以后

证明正确合理以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市速度
  • 基金干才
  • 花费结成
  • 知识泄露
  • 历史股息
法定选派: 华安标普全球石油样品可转让证券花费基金… 基金缩写: 华安标普石油样品(… 风险分阶段:

R3

基金干才: 徐宜宜徐宜宜
基金典型: QDII 基金编码: 160416 证明正确合理日期: 2012-03-29 货币: CNY

以下信息亲近的2013-12-31传达终止的基金结成:

序号 放映 概括(元) 基金总资产的衡量
1 权利花费 55,725,250.78 94.75
在监狱里:股权证券
2 经常地进项花费
在监狱里:建立互信关系
资产支集可转让证券
3 贵金属花费
4 倾斜飞行衍生品花费
5 买进返售倾斜飞行资产
在监狱里:倾斜飞行资产回购回购
6 银行往来账与结算 2,868,866.55 4.88
7 另外各项资产 217,451.17 0.37
8 咨询 58,811,568.50 100.00

以下信息亲近的2013-12-31按经商归类的股权证券花费结成:

经商类别 公允价钱(元) 基金净资产的衡量
农、林、牧、渔业
采矿业
工业
电力、发热能力、放出气体和水的引起和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、蓄电和邮政服务性的
张贴餐饮业
知识转移、软件和知识辅助设施性的
倾斜飞经商
房地产业
租船契约和贸易服务性的
科研与辅助设施性的业
灌溉结构物、使处于某种特定的情况之下和公共设施支撑
定居的服务性的、耐用的及另外服务性的
卫生和社会工作
开垦的、体育娱乐业
综合的
咨询

以下信息亲近的2013-12-31原生的十股权证券花费详述在刚过去的时间完毕的传达:

股权证券编码 股权证券选派 量子(库存) 公允价钱(元) 基金净资产的衡量

以下信息亲近的2013-12-31传达完毕时建立互信关系花色品种归类的建立互信关系花费结成:

序号 放映 概括(元) 基金净资产的衡量
1 国务的建立互信关系
2 央行票据
3 倾斜飞行建立互信关系
在监狱里:政策性倾斜飞行债
4 企业建立互信关系
5 短期融资券
6 中期票据
7 可兑换贷款
8 另外
9 咨询

以下信息亲近的2013-12-31依据传达到底的五大建立互信关系花费详述:

建立互信关系编码 建立互信关系选派 量子(张) 公允价钱(元) 基金净资产的衡量
  • 整个
  • 基金的公文
  • 按期传达
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情合格的
  • 另外公报
年份 分派制作节目 登记签到日 除息日 分派方法 分配金再花费日 赔偿赔偿门第日期
2012 10派 2012-08-27 2012-08-24 派现 2012-08-28 2012-08-29